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Softland ERP

Gestión Financiera

Ficha Técnica
Módulos Softland ERP estándar Módulos Adicionales Softland ERP

Tesorería

Administración y gestión de todas las operaciones relacionadas con el manejo de fondos.

  • Multimonetario.
  • Cuentas Corrientes de Tesorería.
  • Administración de valores y documentos en cartera.
  • Circuitos de autorización y generación de Ordenes de Pago.
  • Cálculo de retenciones impositivas.
  • Generación de boletas de depósito.
  • Administración del clearing en las cuentas bancarias.
  • Administración de feriados y días no laborables.
  • Administración de números internos de cheques de terceros.
  • Lectora de código de barra.
  • Control de chequeras propias.
  • Minibanco / Cobranzas y pagos electrónicos.
  • Emisión de cheques.
  • Revaluación de saldos.
  • Generación en línea de minutas contables.
  • Emisión de subdiarios y soportes magnéticos.

Conciliación Bancaria

Cubre las necesidades operativas de la Tesorería en relación con la conciliación de las operaciones de las cuentas bancarias.

  • Importación de extractos bancarios.
  • Ingreso manual de extractos bancarios.
  • Administración de equivalencias por entidad bancaria.
  • Proceso de conciliaciones automáticas.
  • Administración de conciliaciones manuales.
  • Registro formal de las conciliaciones.
  • Análisis de las partidas sin conciliar.
  • Diferencias temporarias y diferencias que requieren ajustes en la contabilidad.
  • Procesos de preconciliación.

Cash Flow

Ofrece a los cuadros directivos la posibilidad de generar reportes orientados al análisis de la situación financiera de la compañía.

  • Consolidación de la información financiera de los diferentes módulos.
  • Integración en el cálculo del diferimiento promedio en las cobranzas.
  • Ingreso manual de comprobantes de estimación de ingresos y/o egresos.
  • Estructura del informe definible por el usuario.
  • Análisis de la información en planillas dinámicas o gráficos con Drill-Down.
  • Administración de vistas por usuario / Administración inteligente de filtros.
  • Ejecución automatizada de informes y distribución por correo electrónico.

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